【日本株速報】24/1/5　6度目の正直で超えた！ついに33年ぶり

【目次をご活用ください】
00:53　今日の振り返り
03:00　個別銘柄①東京エレクトロン
04:20　個別銘柄②ファーストリテイリング
05:59　個別銘柄③任天堂
07:03　個別銘柄④川崎汽船
07:58　個別銘柄⑤ウェルプレイドライゼスト
09:09　指数の売買戦略

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#日経平均株価
#topix
#マザーズ

2024年1月9日、日経平均株価は33年ぶりの高値水準に到達しました。この「6度目の正直」という表現が示すのは、相場が何度も同じ価格帯で跳ね返されてきた末に、ようやくその壁を突破したという経緯です。ここでは、節目突破が持つ意味と、その後の相場で投資家が何を見るべきかを、テクニカルと市場環境の両面から整理します。

33年ぶり高値という言葉の背景にあるもの

「33年ぶり」という表現は、1989年末に付けたバブル期の史上最高値から続く長い調整局面を前提としています。日本株は1990年代以降、資産デフレと不良債権処理、そして長期の低成長という重い荷物を背負い続けてきました。その間、指数は何度も上昇局面を作りながら、過去の高値には遠く及ばない水準で反落を繰り返してきたわけです。したがって、バブル後の高値を更新するという出来事は、単なる数字の話ではなく、日本企業の収益構造や投資家の期待が過去とは別のフェーズに入りつつあることを示す象徴的な意味を持ちます。

2023年からの日本株上昇には、いくつかの構造的な追い風がありました。東京証券取引所によるPBR改善要請を起点としたコーポレートガバナンス改革、自社株買いや増配といった株主還元の拡大、円安による輸出企業の収益押し上げ、そして海外投資家の資金流入です。加えて2024年からは新NISAが始まり、個人マネーの受け皿が制度面から整備されました。年始の相場が力強く始まった背景には、こうした複数の要因が重なっていたという理解が必要です。

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「6度目の正直」が意味するテクニカル上の転換

相場の世界では、同じ価格帯で何度も跳ね返される水準を「レジスタンス(抵抗線)」と呼びます。ある水準に近づくたびに売りが出て上値を抑えられるのは、そこで買った投資家の戻り売りや、利益確定を狙う注文が集中するためです。何度も挑戦して失敗した壁ほど市場の記憶に強く刻まれ、次に近づいたときの心理的な重さも増していきます。だからこそ、その壁をようやく明確に突破したときには、それまで上値を抑えていた売り圧力が一巡し、逆に「上抜けを待っていた買い」が流入しやすくなるという構図が生まれます。

テクニカル分析では、突破されたレジスタンスはその後サポート(支持線)に役割を変えると考えられています。つまり、突破後に一度押し目を作った際、その水準で下げ止まるかどうかが本物のブレイクだったかを測る試金石になります。逆に、突破直後に勢いよく戻されて元の値幅に戻ってしまう「だまし」も珍しくありません。個別銘柄でも同じことが起きます。半導体関連、内需の小売、ゲーム、海運といったセクターはそれぞれ動く材料が違うため、指数がブレイクしても全銘柄が同じ方向に動くわけではない点は押さえておくべきでしょう。

節目突破後に投資家が気をつけたいこと

高値更新のニュースが大きく報じられるときほど、注意が必要になります。相場が話題になるタイミングは、すでに大きく上昇した後であることが多く、そこから飛び乗った資金が短期の反落で損失を抱えるケースは繰り返し起きてきました。節目を超えたという事実は上昇トレンドの継続を示唆する材料ではありますが、上昇スピードが速いほど過熱感も高まり、短期的な調整が入りやすくなります。買う理由と同じくらい、想定が外れたときにどこで撤退するかを事前に決めておくことが実務的には重要です。

また、指数の上昇に貢献する銘柄が一部に偏っているのか、幅広い銘柄が上昇しているのかという「相場の広がり」も見ておく価値があります。値がさ株や特定セクターだけが指数を押し上げている場合、その牽引役が失速すると指数全体が崩れやすくなるためです。加えて、円相場や米国の金利動向、国内の金融政策の変化は日本株全体の前提条件を変えうる要素です。日々の値動きを追うことは有益ですが、それはあくまで自分の投資方針とリスク許容度という土台の上に乗せるもので、他人の売買判断をそのまま真似ることとは異なります。相場の節目は、ポジションの大きさや保有期間を点検し直すよい機会だと捉えたいところです。